| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 054.00 | 34 020.00 | 31 033.00 | 65 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 134.00 | 34 620.00 | 174 514.00 | 209 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | 3 143.00 | 44 694.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 507 158.00 | | 507 158.00 | 507 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 102.00 | 3 143.00 | 656 959.00 | 660 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 237.00 | 37 763.00 | 831 473.00 | 869 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 521.00 | 365 248.00 | | 490 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | 125 272.00 | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 547 146.00 | 501 521.00 | | 547 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 36 594.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 792.00 | 162 315.00 | | 223 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | 128 085.00 | | 59 484.00 |
EA Autres dettes | | 6 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 327.00 | 337 527.00 | | 284 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 473.00 | 839 048.00 | | 831 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 327.00 | 337 527.00 | | 284 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 460.00 | 34 697.00 | 437 157.00 | 402 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 460.00 | 34 697.00 | 437 157.00 | 402 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | 3 291.00 | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | 3 291.00 | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 12 549.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 12 549.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | -9 257.00 | | 7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 46 233.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 835.00 | 710 553.00 | | 562 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 210.00 | 585 280.00 | | 517 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 624.00 | 125 272.00 | | 45 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 655.00 | | 2 479.00 | 206 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | | 2 479.00 | 62 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 990.00 | 6 631.00 | | 27 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 6 631.00 | | 27 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 264.00 | 152 944.00 | 320.00 | 153 264.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 327.00 | 284 327.00 | | 284 327.00 |