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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 575.00 | 27 389.00 | 35 185.00 | 62 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 655.00 | 27 989.00 | 178 665.00 | 206 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BZ Autres créances | 50 089.00 | 3 143.00 | 46 946.00 | 50 089.00 |
CF Disponibilités | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 525.00 | 3 143.00 | 660 382.00 | 663 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 181.00 | 31 132.00 | 839 048.00 | 870 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 248.00 | 326 765.00 | | 365 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 272.00 | 38 482.00 | | 125 272.00 |
DL TOTAL (I) | 501 521.00 | 376 248.00 | | 501 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 594.00 | 17 474.00 | | 36 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 315.00 | 137 527.00 | | 162 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 085.00 | 72 195.00 | | 128 085.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 527.00 | 231 174.00 | | 337 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 048.00 | 607 423.00 | | 839 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 527.00 | 231 174.00 | | 337 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 985.00 | 107 085.00 | 604 070.00 | 496 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 985.00 | 107 085.00 | 604 070.00 | 496 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 2 849.00 | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 2 849.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 549.00 | 5 499.00 | | 12 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | 5 719.00 | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 257.00 | -2 870.00 | | -9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 233.00 | 6 148.00 | | 46 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 553.00 | 545 993.00 | | 710 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 280.00 | 507 510.00 | | 585 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 272.00 | 38 482.00 | | 125 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 552.00 | | 8 103.00 | 198 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | 8 103.00 | 54 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 6 078.00 | | 21 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 296.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 5 783.00 | | 21 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | | 4 905.00 | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | | 4 905.00 | 8 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 964.00 | 97 644.00 | 320.00 | 97 964.00 |
VW T.V.A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |