| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 5 584.00 | 2 521.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449.00 | 6 927.00 | 2 521.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | 580.00 | 26 461.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 172.00 | 580.00 | 60 592.00 | 61 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 620.00 | 7 507.00 | 63 113.00 | 70 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 757.00 | | 549.00 | 13 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 9 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 9 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | | 549.00 | 12 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 887.00 | 4 857.00 | 10 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 887.00 | 3 819.00 | 9 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 692.00 | 53 996.00 | 696.00 | 54 692.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 279.00 | | | 65 279.00 |