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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 5 797.00 | 4 303.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444.00 | 7 140.00 | 4 303.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 801.00 | 670.00 | 21 131.00 | 21 801.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 104.00 | 670.00 | 62 434.00 | 63 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 548.00 | 7 810.00 | 66 737.00 | 74 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 449.00 | | 4 688.00 | 9 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 11 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 11 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | 4 688.00 | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 1 858.00 | 2 693.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 1 858.00 | 2 693.00 | 7 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 746.00 | 56 942.00 | 804.00 | 57 746.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 783.00 | | | 66 783.00 |