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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 6 124.00 | 1 982.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449.00 | 7 467.00 | 1 982.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | 580.00 | 22 246.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 209.00 | 580.00 | 60 629.00 | 61 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 658.00 | 8 047.00 | 62 611.00 | 70 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | 540.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 540.00 | | 6 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 821.00 | 55 125.00 | 696.00 | 55 821.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 503.00 | | | 67 503.00 |