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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 7 795.00 | 3 467.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 605.00 | 9 138.00 | 3 467.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 559.00 | 670.00 | 17 889.00 | 18 559.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 714.00 | 670.00 | 59 044.00 | 59 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 319.00 | 9 808.00 | 62 511.00 | 72 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444.00 | | 1 161.00 | 11 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | | 1 161.00 | 11 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 1 998.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 998.00 | | 7 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 164.00 | 50 360.00 | 804.00 | 51 164.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 353.00 | | | 59 353.00 |