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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
BF Prêts | 3 120 207.00 | | 3 120 207.00 | 3 120 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 638 367.00 | 18 893 953.00 | 5 744 414.00 | 24 638 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 349.00 | 1 046 539.00 | 5 102 810.00 | 6 149 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 263 051.00 | | 4 263 051.00 | 4 263 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 756.00 | 1 046 539.00 | 10 146 217.00 | 11 192 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 631.00 | | 15 890 631.00 | 15 890 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 835.00 | | | 349 835.00 |
CU Autres participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 781 770.00 | 5 781 770.00 | | 5 781 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
DG Autres réserves | 5 332 414.00 | 5 279 163.00 | | 5 332 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 991.00 | 400 157.00 | | 600 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 104.00 | 12 079 018.00 | | 12 333 104.00 |
DP Provisions pour risques | 731 791.00 | 755 591.00 | | 731 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 576.00 | 109 143.00 | | 95 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 367.00 | 864 734.00 | | 827 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 413.00 | 374 289.00 | | 319 413.00 |
EA Autres dettes | 2 411 446.00 | 2 685 465.00 | | 2 411 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 160.00 | 3 059 055.00 | | 2 730 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 631.00 | 16 002 808.00 | | 15 890 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 160.00 | 59 055.00 | | 2 730 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 15 049.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 15 049.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 071.00 | 9 972 174.00 | | 10 788 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 788 071.00 | 9 972 174.00 | | 10 788 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 390 994.00 | | 1 635 604.00 | 23 390 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610 040.00 | 3 303 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 026 599.00 | 24 638 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571 058.00 | 571 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 416 558.00 | 21 335 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 929 531.00 | | 915 969.00 | 19 929 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 040.00 | | 700 000.00 | 2 910 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 591.00 | | 23 800.00 | 755 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 734.00 | | 37 367.00 | 864 734.00 |