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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
AN Terrains | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440 077.00 | 7 995 236.00 | 1 444 840.00 | 19 440 077.00 |
BF Prêts | 2 517 969.00 | | 2 517 969.00 | 2 517 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 062 817.00 | 20 564 483.00 | 4 498 333.00 | 25 062 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 434 492.00 | | 4 434 492.00 | 4 434 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308 692.00 | 912 916.00 | 10 395 776.00 | 11 308 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 894 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 781 770.00 | 5 781 770.00 | | 5 781 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
DG Autres réserves | 5 711 000.00 | 5 586 906.00 | | 5 711 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 470 594.00 | | 52 930.00 |
DL TOTAL (I) | 12 163 628.00 | 12 457 198.00 | | 12 163 628.00 |
DP Provisions pour risques | 589 291.00 | 676 791.00 | | 589 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 828.00 | 105 140.00 | | 105 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 119.00 | 781 931.00 | | 695 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 630.00 | 616 918.00 | | 592 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 318.00 | 391 282.00 | | 288 318.00 |
EA Autres dettes | 290 154.00 | 354 092.00 | | 290 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 362.00 | 2 283 450.00 | | 2 035 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 109.00 | 15 522 579.00 | | 14 894 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 622.00 | 44 437.00 | | 47 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 622.00 | 44 437.00 | | 47 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 009.00 | 33 137.00 | | 83 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 009.00 | 39 459.00 | | 83 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 387.00 | 4 978.00 | | -35 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 820.00 | 8 624 412.00 | | 7 479 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 890.00 | 8 153 818.00 | | 7 426 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | 470 594.00 | | 52 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 703 398.00 | | 861 087.00 | 19 703 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 564 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 198 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 203.00 | | 7 447.00 | 358 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 345 195.00 | | 853 640.00 | 19 345 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 931.00 | 688.00 | 87 500.00 | 781 931.00 |