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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 816 818.00 | 19 703 397.00 | 5 113 421.00 | 24 816 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 222.00 | 861 650.00 | 5 157 572.00 | 6 019 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 566 567.00 | | 4 566 567.00 | 4 566 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 270 808.00 | 861 650.00 | 10 409 158.00 | 11 270 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 808.00 | 861 650.00 | 10 409 158.00 | 11 270 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 781 770.00 | 5 781 770.00 | | 5 781 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
DG Autres réserves | 5 586 906.00 | 5 332 414.00 | | 5 586 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 594.00 | 600 991.00 | | 470 594.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 198.00 | 12 333 104.00 | | 12 457 198.00 |
DP Provisions pour risques | 676 791.00 | 731 791.00 | | 676 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 140.00 | 95 576.00 | | 105 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 931.00 | 827 367.00 | | 781 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 048.00 | 318 713.00 | | 273 048.00 |
EA Autres dettes | 2 010 401.00 | 2 411 446.00 | | 2 010 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 450.00 | 2 730 160.00 | | 2 283 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 522 579.00 | 15 890 631.00 | | 15 522 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 450.00 | 2 730 160.00 | | 2 283 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 437.00 | 45 480.00 | | 44 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 137.00 | 4 541.00 | | 33 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | 2 406.00 | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 459.00 | 6 947.00 | | 39 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | 38 533.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 413.00 | 9 343 830.00 | | 8 624 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 819.00 | 8 742 838.00 | | 8 153 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 594.00 | 600 991.00 | | 470 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 367.00 | 9 564.00 | 55 000.00 | 827 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 367.00 | 9 564.00 | 55 000.00 | 827 367.00 |