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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 124.00 | 374 695.00 | 2 429.00 | 377 124.00 |
AH Fonds commercial | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
AN Terrains | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AP Constructions | 19 540 550.00 | 18 750 977.00 | 789 573.00 | 19 540 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 175.00 | 1 241 262.00 | 31 913.00 | 1 273 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 246.00 | 1 062 620.00 | 28 626.00 | 1 091 246.00 |
BF Prêts | 2 173 223.00 | | 2 173 223.00 | 2 173 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 846 714.00 | 21 434 489.00 | 3 412 224.00 | 24 846 714.00 |
BN En cours de production de biens | 378 717.00 | | 378 717.00 | 378 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294 706.00 | 1 317 238.00 | 5 977 468.00 | 7 294 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 754 269.00 | | 4 754 269.00 | 4 754 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 466 018.00 | 1 317 238.00 | 11 148 780.00 | 12 466 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 312 732.00 | 22 751 727.00 | 14 561 005.00 | 37 312 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 781 770.00 | 5 781 770.00 | | 5 781 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
DG Autres réserves | 5 774 316.00 | 5 717 676.00 | | 5 774 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 332.00 | 256 639.00 | | 151 332.00 |
DL TOTAL (I) | 12 325 346.00 | 12 374 014.00 | | 12 325 346.00 |
DP Provisions pour risques | 519 291.00 | 519 291.00 | | 519 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 476.00 | 106 626.00 | | 109 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 767.00 | 625 917.00 | | 628 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 222.00 | 148 722.00 | | 90 222.00 |
EA Autres dettes | 1 516 669.00 | 1 557 593.00 | | 1 516 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 891.00 | 1 706 315.00 | | 1 606 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 005.00 | 14 706 246.00 | | 14 561 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 892.00 | 1 706 316.00 | | 1 606 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 856 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 856 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 648.00 | |
GE Autres charges | | | 437 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 622.00 | 67 747.00 | | 47 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 622.00 | 67 747.00 | | 47 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 009.00 | 69 467.00 | | 83 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 009.00 | 70 776.00 | | 83 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 387.00 | -3 029.00 | | -35 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 107 724.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 821.00 | 6 851 157.00 | | 7 479 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 891.00 | 6 594 517.00 | | 7 426 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | 256 640.00 | | 52 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 046 583.00 | 218 635.00 | 25 265 218.00 | 25 046 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 046 583.00 | 218 635.00 | 25 265 218.00 | 25 046 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 917.00 | 2 850.00 | | 625 917.00 |
6T Sur comptes clients | 912 916.00 | 594 828.00 | 287 291.00 | 912 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 916.00 | 594 828.00 | 287 291.00 | 912 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 833.00 | 597 678.00 | 287 291.00 | 1 538 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 828.00 | 287 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |