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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 145.00 | 9 854.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 144.00 | 1 145.00 | 8 639 998.00 | 8 641 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 320.00 | | 208 320.00 | 208 320.00 |
BZ Autres créances | 494 740.00 | | 494 740.00 | 494 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 248 606.00 | | 248 606.00 | 248 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 835.00 | | 953 835.00 | 953 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 979.00 | 1 145.00 | 9 593 833.00 | 9 594 979.00 |
CU Autres participations | 7 963 274.00 | | 7 963 274.00 | 7 963 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 039.00 | 76 155.00 | | 87 039.00 |
DG Autres réserves | 869 747.00 | 762 470.00 | | 869 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 199.00 | 217 675.00 | | 218 199.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 986.00 | 8 711 302.00 | | 8 829 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 968.00 | 107 402.00 | | 89 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 159.00 | 356 320.00 | | 449 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 9 600.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 751.00 | 198 911.00 | | 192 751.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 847.00 | 672 234.00 | | 763 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 833.00 | 9 383 536.00 | | 9 593 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 730.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 380.00 | -27 897.00 | | -29 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 782.00 | 605 571.00 | | 578 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 583.00 | 387 895.00 | | 360 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 199.00 | 217 675.00 | | 218 199.00 |