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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 11 219.00 | 888.00 | 12 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 589.00 | | 1 330 589.00 | 1 330 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 971.00 | 11 219.00 | 1 649 752.00 | 1 660 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BZ Autres créances | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 153.00 | | 1 501 153.00 | 1 501 153.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 696.00 | | 1 727 696.00 | 1 727 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 668.00 | 11 219.00 | 3 377 448.00 | 3 388 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DG Autres réserves | 3 008 648.00 | 3 066 319.00 | | 3 008 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 599.00 | -57 671.00 | | 108 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 225.00 | 3 222 625.00 | | 3 331 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | 34 574.00 | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 882.00 | 21 092.00 | | 20 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 1 337.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 9 366.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | | 5 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 223.00 | 71 607.00 | | 46 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 448.00 | 3 294 233.00 | | 3 377 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 133.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 263.00 | 164 224.00 | | 124 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663.00 | 221 895.00 | | 15 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 599.00 | -57 671.00 | | 108 599.00 |