| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 11 588.00 | 518.00 | 12 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 106.00 | | 1 369 106.00 | 1 369 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 488.00 | 11 588.00 | 1 687 899.00 | 1 699 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BZ Autres créances | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 153.00 | | 1 501 153.00 | 1 501 153.00 |
CF Disponibilités | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 412.00 | | 1 692 412.00 | 1 692 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 900.00 | 11 588.00 | 3 380 312.00 | 3 391 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DG Autres réserves | 3 117 247.00 | 3 008 648.00 | | 3 117 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 058.00 | 108 599.00 | | 32 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 283.00 | 3 331 225.00 | | 3 363 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 20 882.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 8 603.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 1 708.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028.00 | 46 223.00 | | 17 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 312.00 | 3 377 448.00 | | 3 380 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 30.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 30.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | -30.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 189.00 | 124 263.00 | | 51 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 131.00 | 15 663.00 | | 19 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 058.00 | 108 599.00 | | 32 058.00 |