| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 9 395.00 | 1 604.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 113.00 | 9 395.00 | 1 605 718.00 | 1 615 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BZ Autres créances | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 153.00 | | 1 501 153.00 | 1 501 153.00 |
CF Disponibilités | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 514.00 | | 1 688 514.00 | 1 688 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 628.00 | 9 395.00 | 3 294 233.00 | 3 303 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
CU Autres participations | 1 285 839.00 | | 1 285 839.00 | 1 285 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 525.00 | 382 750.00 | | 194 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 452.00 | 38 275.00 | | 19 452.00 |
DG Autres réserves | 3 066 319.00 | 1 213 117.00 | | 3 066 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 671.00 | 5 196 154.00 | | -57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 625.00 | 6 830 296.00 | | 3 222 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | 53 568.00 | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 7 592.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 27 975.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | 24 793.00 | | 9 366.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 607.00 | 113 928.00 | | 71 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 233.00 | 6 944 225.00 | | 3 294 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 058 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 13 058 497.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 645 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 645 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 5 413 497.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 224.00 | 13 268 350.00 | | 164 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 895.00 | 8 072 195.00 | | 221 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 671.00 | 5 196 154.00 | | -57 671.00 |