| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 496.00 | 23 342.00 | 16 154.00 | 39 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 470.00 | 23 342.00 | 19 129.00 | 42 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
110 Total général Actif | 56 276.00 | 23 342.00 | 32 934.00 | 56 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 165.00 | 177 018.00 | | 182 165.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | 478.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 985.00 | 177 495.00 | | 184 985.00 |
242 Autres charges externes. | 95 933.00 | 108 019.00 | | 95 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 283.00 | | 3 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 580.00 | 39 281.00 | | 46 580.00 |
252 Charges sociales | 16 340.00 | 14 558.00 | | 16 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 8 960.00 | | 8 579.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 901.00 | 171 102.00 | | 170 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 084.00 | 6 393.00 | | 14 084.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 3 172.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 714.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 471.00 | 1 396.00 | | 4 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 743.00 | 7 455.00 | | 11 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |