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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 625.00 | 1 375.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 9 487.00 | 35 046.00 | 44 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 507.00 | 10 112.00 | 39 395.00 | 49 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 112 491.00 | | 112 491.00 | 112 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
110 Total général Actif | 164 165.00 | 10 112.00 | 154 053.00 | 164 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 811.00 | 182 165.00 | | 313 811.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 2 820.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 846.00 | 184 985.00 | | 313 846.00 |
242 Autres charges externes. | 117 770.00 | 95 933.00 | | 117 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 3 469.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 487.00 | 46 580.00 | | 45 487.00 |
252 Charges sociales | 15 494.00 | 16 340.00 | | 15 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | 8 579.00 | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 175.00 | 170 901.00 | | 191 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 671.00 | 14 084.00 | | 122 671.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 2 500.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 371.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 304.00 | 4 471.00 | | 7 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 761.00 | 11 743.00 | | 99 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |