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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 561.00 | 28 727.00 | 18 835.00 | 47 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 162.00 | 30 727.00 | 21 435.00 | 52 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
110 Total général Actif | 218 514.00 | 30 727.00 | 187 788.00 | 218 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 219.00 | 293 622.00 | | 305 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | 921.00 | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 784.00 | 294 543.00 | | 323 784.00 |
242 Autres charges externes. | 192 694.00 | 180 464.00 | | 192 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 239.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 771.00 | 63 169.00 | | 37 771.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 16 286.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 686.00 | 10 102.00 | | 9 686.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 653.00 | 273 266.00 | | 250 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 132.00 | 21 277.00 | | 73 132.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 2 540.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 2 872.00 | | 11 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 990.00 | 15 869.00 | | 60 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |