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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 13 975.00 | 46 067.00 | 60 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 365.00 | 15 975.00 | 48 390.00 | 64 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
110 Total général Actif | 254 012.00 | 15 975.00 | 238 037.00 | 254 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 871.00 | 305 219.00 | | 491 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 304.00 | 15 812.00 | | 1 304.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 753.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 181.00 | 323 784.00 | | 493 181.00 |
242 Autres charges externes. | 294 816.00 | 192 694.00 | | 294 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 677.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 421.00 | 37 771.00 | | 35 421.00 |
252 Charges sociales | 15 818.00 | 7 821.00 | | 15 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 075.00 | 9 686.00 | | 9 075.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 416.00 | 250 653.00 | | 358 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 765.00 | 73 132.00 | | 134 765.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 827.00 | 262.00 | | 8 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 11 881.00 | | 33 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 254.00 | 60 990.00 | | 108 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |