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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
AP Constructions | 69 774.00 | 32 883.00 | 36 891.00 | 69 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651.00 | 4 291.00 | 3 359.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 339.00 | 61 763.00 | 32 576.00 | 94 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 573.00 | 107 746.00 | 72 827.00 | 180 573.00 |
BT Marchandises | 2 706 989.00 | 21 045.00 | 2 685 945.00 | 2 706 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 887.00 | | 999 887.00 | 999 887.00 |
BZ Autres créances | 291 850.00 | | 291 850.00 | 291 850.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 645.00 | 21 045.00 | 4 043 601.00 | 4 064 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 218.00 | 128 791.00 | 4 116 428.00 | 4 245 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 650.00 | | | 1 042 650.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 720.00 | | | 1 281 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 418.00 | | | 676 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 789.00 | | | 1 788 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 708.00 | | | 2 834 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 428.00 | | | 4 116 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 221.00 | | | 2 762 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 930.00 | | | 658 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 037.00 | 8 660 673.00 | 8 915 710.00 | 255 037.00 |
FG Production vendue services | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 386.00 | 8 660 673.00 | 8 951 059.00 | 290 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 649.00 | | | 9 067 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 698.00 | | | 8 829 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 487.00 | | 4 086.00 | 176 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 678.00 | | 4 086.00 | 167 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 031.00 | 31 521.00 | 4 806.00 | 81 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 965.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 187.00 | 30 556.00 | 4 806.00 | 73 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 789.00 | 1 788 789.00 | | 1 788 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 999 887.00 | | | 999 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 418.00 | 669 220.00 | 7 198.00 | 676 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 838.00 | 1 305 838.00 | | 1 305 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 419.00 | 2 762 221.00 | 7 198.00 | 2 769 419.00 |