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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
AP Constructions | 74 831.00 | 63 684.00 | 11 147.00 | 74 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 10 257.00 | 338.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 458.00 | 62 543.00 | 26 915.00 | 89 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 693.00 | 145 292.00 | 38 401.00 | 183 693.00 |
BT Marchandises | 2 566 585.00 | 14 266.00 | 2 552 320.00 | 2 566 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 123.00 | | 1 566 123.00 | 1 566 123.00 |
BZ Autres créances | 129 663.00 | | 129 663.00 | 129 663.00 |
CF Disponibilités | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 787.00 | 14 266.00 | 4 363 522.00 | 4 377 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 481.00 | 159 558.00 | 4 401 923.00 | 4 561 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 995.00 | | | 1 481 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 114.00 | | | 1 564 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 683.00 | | | 1 216 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 825.00 | | | 1 484 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 809.00 | | | 2 837 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 923.00 | | | 4 401 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 809.00 | | | 2 837 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 897.00 | 7 497 335.00 | 7 760 232.00 | 262 897.00 |
FG Production vendue services | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 038.00 | 7 497 335.00 | 7 786 373.00 | 289 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 228 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 760.00 | | | 7 939 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 035.00 | | | 7 870 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 102.00 | | 2 282.00 | 195 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 183 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 174 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 293.00 | | 2 282.00 | 186 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 108.00 | 23 016.00 | 12 831.00 | 135 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 299.00 | 23 016.00 | 12 831.00 | 126 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 367.00 | 9 898.00 | | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 9 898.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 9 898.00 | | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 825.00 | 1 484 825.00 | | 1 484 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 123.00 | 1 566 123.00 | | 1 566 123.00 |
VB T. V. A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 683.00 | 1 216 683.00 | | 1 216 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 912.00 | 1 698 912.00 | | 1 698 912.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 809.00 | 2 837 809.00 | | 2 837 809.00 |