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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
AP Constructions | 74 831.00 | 40 684.00 | 34 146.00 | 74 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 5 707.00 | 4 889.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 442.00 | 75 271.00 | 25 171.00 | 100 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 677.00 | 130 471.00 | 64 206.00 | 194 677.00 |
BT Marchandises | 2 735 589.00 | 5 838.00 | 2 729 751.00 | 2 735 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 496.00 | | 1 328 496.00 | 1 328 496.00 |
BZ Autres créances | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CF Disponibilités | 940 027.00 | | 940 027.00 | 940 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 118.00 | 5 838.00 | 5 408 280.00 | 5 414 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 795.00 | 136 309.00 | 5 472 486.00 | 5 608 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 420.00 | | | 1 264 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 622.00 | | | 1 373 622.00 |
DP Provisions pour risques | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 096.00 | | | 2 247 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 939.00 | | | 1 566 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
EA Autres dettes | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 566.00 | | | 4 038 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 486.00 | | | 5 472 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 066.00 | | | 4 027 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 866.00 | | | 389 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 112.00 | 7 136 687.00 | 7 351 799.00 | 215 112.00 |
FG Production vendue services | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 914.00 | 7 136 687.00 | 7 449 601.00 | 312 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 728.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 826.00 | | | 7 481 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 374.00 | | | 7 373 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 573.00 | | 16 107.00 | 180 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 194 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 185 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 764.00 | | 16 107.00 | 171 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 746.00 | 24 728.00 | 2 003.00 | 107 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 937.00 | 24 728.00 | 2 003.00 | 98 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 939.00 | 1 566 939.00 | | 1 566 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 496.00 | | | 1 328 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 096.00 | 2 247 096.00 | | 2 247 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 116.00 | 1 525 116.00 | | 1 525 116.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 066.00 | 4 027 066.00 | | 4 027 066.00 |