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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 679.00 | 15 358.00 | 321.00 | 15 679.00 |
AP Constructions | 105 641.00 | 69 262.00 | 36 379.00 | 105 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 426.00 | 11 558.00 | 868.00 | 12 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 34 758.00 | 12 018.00 | 46 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 522.00 | 130 936.00 | 49 586.00 | 180 522.00 |
BT Marchandises | 3 207 218.00 | 900.00 | 3 206 318.00 | 3 207 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 746.00 | | 1 157 746.00 | 1 157 746.00 |
BZ Autres créances | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 374.00 | 900.00 | 4 554 474.00 | 4 555 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 896.00 | 131 836.00 | 4 604 060.00 | 4 735 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 995.00 | | | 1 481 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 715.00 | | | 1 673 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 856.00 | | | 1 176 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 345.00 | | | 2 930 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 060.00 | | | 4 604 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 337.00 | | | 2 912 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 175.00 | 6 065 268.00 | 6 152 443.00 | 87 175.00 |
FG Production vendue services | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 199.00 | 6 065 268.00 | 6 182 467.00 | 117 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 448.00 | | | 6 275 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 003.00 | | | 6 232 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 325.00 | | 47 096.00 | 134 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 180 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 164 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | 360.00 | 15 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 006.00 | | 46 736.00 | 119 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 478.00 | 13 661.00 | 202.00 | 117 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 2 042.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | 11 619.00 | 202.00 | 104 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 856.00 | 1 176 856.00 | | 1 176 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 746.00 | 1 157 746.00 | | 1 157 746.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 419.00 | 1 228 419.00 | | 1 228 419.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 337.00 | 2 912 337.00 | | 2 912 337.00 |