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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 357.00 | 1 493.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 190.00 | 130 730.00 | 1 460.00 | 132 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 205.00 | 5 486.00 | 7 718.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 271.00 | 152 569.00 | 247 701.00 | 400 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 844.00 | 152 569.00 | 285 275.00 | 437 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 127 557.00 | 125 618.00 | | 127 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 715.00 | 1 939.00 | | 64 715.00 |
DL TOTAL (I) | 203 492.00 | 138 777.00 | | 203 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 357.00 | 99 270.00 | | 20 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 430.00 | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 19 704.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 21 449.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 782.00 | 140 853.00 | | 81 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 275.00 | 279 631.00 | | 285 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 209.00 | 87 995.00 | | 73 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 870.00 | 13 016.00 | | 7 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 032.00 | | 387 032.00 | 387 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 032.00 | | 387 032.00 | 387 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 993.00 | 360 766.00 | | 465 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 278.00 | 358 826.00 | | 401 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 715.00 | 1 939.00 | | 64 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 293.00 | | 8 978.00 | 391 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 1 850.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | 7 128.00 | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 821.00 | 15 748.00 | | 136 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 320.00 | 1 677.00 | | 14 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 501.00 | 13 715.00 | | 122 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 487.00 | 3 914.00 | 8 573.00 | 12 487.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 782.00 | 73 209.00 | 8 573.00 | 81 782.00 |