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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 992.00 | 137 191.00 | 6 801.00 | 143 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 16 407.00 | 5 109.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 383.00 | 171 444.00 | 248 939.00 | 420 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 421.00 | 171 444.00 | 325 977.00 | 497 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 147 393.00 | 142 914.00 | | 147 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 4 479.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 192 451.00 | 158 613.00 | | 192 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 574.00 | 73 876.00 | | 70 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 35 047.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 8 766.00 | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 15 507.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 13 120.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 527.00 | 146 316.00 | | 133 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 977.00 | 304 929.00 | | 325 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 497.00 | 244 381.00 | | 325 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 660.00 | 239 902.00 | | 291 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 4 479.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 383.00 | | | 420 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 962.00 | 3 482.00 | | 167 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 13.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 129.00 | 3 468.00 | | 150 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |