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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 097.00 | 753.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 129.00 | 131 516.00 | 1 613.00 | 133 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 10 152.00 | 11 363.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 520.00 | 158 761.00 | 250 759.00 | 409 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 647.00 | 158 761.00 | 276 885.00 | 435 647.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 196 320.00 | 192 272.00 | | 196 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 672.00 | 4 047.00 | | -6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 200 868.00 | 207 540.00 | | 200 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 336.00 | 8 690.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 26 915.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 18 728.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 13 581.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 018.00 | 67 914.00 | | 76 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 885.00 | 275 454.00 | | 276 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 823.00 | | 325 823.00 | 325 823.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 823.00 | | 325 823.00 | 325 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 113.00 | 1 047.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 433.00 | 365 022.00 | | 328 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 105.00 | 360 975.00 | | 335 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 672.00 | 4 047.00 | | -6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 221.00 | | 4 299.00 | 405 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 345.00 | | 4 299.00 | 150 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 904.00 | 3 857.00 | | 154 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 370.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | 3 487.00 | | 138 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 828.00 | 4 017.00 | 6 812.00 | 10 828.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 018.00 | 69 206.00 | 6 812.00 | 76 018.00 |