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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 467.00 | 383.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 629.00 | 132 556.00 | 7 073.00 | 139 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 12 890.00 | 8 626.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 020.00 | 162 909.00 | 253 112.00 | 416 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 610.00 | 162 909.00 | 268 702.00 | 431 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 189 648.00 | 196 320.00 | | 189 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 733.00 | -6 672.00 | | -46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 154 134.00 | 200 868.00 | | 154 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 272.00 | 27 336.00 | | 23 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453.00 | 21 360.00 | | 35 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 16 010.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 11 311.00 | | 14 681.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 567.00 | 76 018.00 | | 114 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 702.00 | 276 885.00 | | 268 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 567.00 | 69 206.00 | | 114 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 460.00 | 16 508.00 | | 16 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 024.00 | 328 433.00 | | 249 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 757.00 | 335 105.00 | | 295 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 733.00 | -6 672.00 | | -46 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 520.00 | | 6 500.00 | 409 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 644.00 | | 6 500.00 | 154 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 761.00 | 4 147.00 | | 158 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 370.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 668.00 | 3 777.00 | | 141 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |