| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 8 659.00 | 3 315.00 | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 8 805.00 | 591.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 129.00 | 155 789.00 | 195 340.00 | 351 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 363.00 | 173 253.00 | 464 110.00 | 637 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
BN En cours de production de biens | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776 298.00 | 186 403.00 | 8 589 895.00 | 8 776 298.00 |
BZ Autres créances | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CF Disponibilités | 1 332 347.00 | | 1 332 347.00 | 1 332 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 449 602.00 | 186 403.00 | 10 263 199.00 | 10 449 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 965.00 | 359 656.00 | 10 727 309.00 | 11 086 965.00 |
CU Autres participations | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DG Autres réserves | 240 244.00 | 266 121.00 | | 240 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 280.00 | 46 123.00 | | -340 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 764.00 | 1 542 044.00 | | 1 129 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 227.00 | 251 840.00 | | 297 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 17 360.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 871.00 | 910 074.00 | | 928 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 505.00 | 1 416 551.00 | | 1 632 505.00 |
EA Autres dettes | 140 121.00 | 1 480.00 | | 140 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 597 655.00 | 5 898 194.00 | | 6 597 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 545.00 | 8 495 500.00 | | 9 597 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 309.00 | 10 037 544.00 | | 10 727 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 179.00 | | 141 740.00 | 514 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 557.00 | 637 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 360 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 506.00 | | 25 101.00 | 351 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 224.00 | | 116 639.00 | 148 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 638.00 | 41 172.00 | 18 557.00 | 150 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 2 011.00 | 2 474.00 | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 39 161.00 | 16 082.00 | 141 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 704.00 | 5 385.00 | 38 686.00 | 219 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 704.00 | 5 385.00 | 38 686.00 | 219 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 704.00 | 5 385.00 | 38 686.00 | 219 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | 38 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 871.00 | 928 871.00 | | 928 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 597 655.00 | 6 597 655.00 | | 6 597 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 527 242.00 | | | 8 527 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 034.00 | 61 791.00 | 174 244.00 | 236 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087 883.00 | 8 636 814.00 | 451 069.00 | 9 087 883.00 |
VW T.V.A. | 1 537 697.00 | 1 537 697.00 | | 1 537 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 545.00 | 9 423 301.00 | 174 244.00 | 9 597 545.00 |