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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 754.00 | 9 854.00 | 13 899.00 | 23 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972.00 | 9 082.00 | 890.00 | 9 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 352.00 | 194 901.00 | 179 451.00 | 374 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 383.00 | | 230 383.00 | 230 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 315.00 | 213 837.00 | 496 478.00 | 710 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BN En cours de production de biens | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 483.00 | 189 561.00 | 503 922.00 | 693 483.00 |
BZ Autres créances | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CF Disponibilités | 1 635 287.00 | | 1 635 287.00 | 1 635 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 508.00 | 189 561.00 | 2 511 947.00 | 2 701 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 823.00 | 403 398.00 | 3 008 425.00 | 3 411 823.00 |
CU Autres participations | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DG Autres réserves | | 240 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 036.00 | | | -100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | -340 280.00 | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 542.00 | 1 129 764.00 | | 1 182 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 367.00 | 386 907.00 | | 251 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 166.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 098.00 | 928 871.00 | | 1 081 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 595.00 | 1 632 505.00 | | 295 595.00 |
EA Autres dettes | 147 975.00 | 140 121.00 | | 147 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 327.00 | 6 597 655.00 | | 48 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 882.00 | 9 687 225.00 | | 1 825 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 425.00 | 10 816 989.00 | | 3 008 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 802.00 | 148 877.00 | | 75 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 363.00 | | 56 048.00 | 637 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 247.00 | 302 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 845.00 | 710 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 384 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | 11 779.00 | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 525.00 | | 42 397.00 | 360 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 863.00 | | 1 872.00 | 264 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 253.00 | 40 711.00 | 127.00 | 173 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 1 195.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | 39 516.00 | 127.00 | 164 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 403.00 | 11 803.00 | 8 645.00 | 186 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 403.00 | 11 803.00 | 8 645.00 | 186 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 403.00 | 11 803.00 | 8 645.00 | 186 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 803.00 | 8 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 098.00 | 1 081 098.00 | | 1 081 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 383.00 | | | 230 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 444 172.00 | | | 444 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 312.00 | | | 249 312.00 |
VB T. V. A. | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 261.00 | 61 326.00 | 112 935.00 | 174 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 471.00 | 651 771.00 | 488 699.00 | 1 140 471.00 |
VW T.V.A. | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 882.00 | 1 712 947.00 | 112 935.00 | 1 825 882.00 |