| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 474.00 | 13 565.00 | 11 908.00 | 25 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972.00 | 9 441.00 | 532.00 | 9 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 025.00 | 194 369.00 | 332 656.00 | 527 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 408.00 | 217 375.00 | 589 033.00 | 806 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
BN En cours de production de biens | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 336.00 | 34 210.00 | 394 125.00 | 428 336.00 |
BZ Autres créances | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CF Disponibilités | 1 303 446.00 | | 1 303 446.00 | 1 303 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 251.00 | 34 210.00 | 2 132 041.00 | 2 166 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 659.00 | 251 586.00 | 2 721 074.00 | 2 972 659.00 |
CU Autres participations | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 258.00 | -100 036.00 | | -47 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | 52 779.00 | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 792.00 | 1 182 542.00 | | 1 206 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 928.00 | 175 565.00 | | 289 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 519.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 255.00 | 1 081 098.00 | | 907 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 746.00 | 295 595.00 | | 236 746.00 |
EA Autres dettes | 46 893.00 | 147 975.00 | | 46 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 367.00 | 48 327.00 | | 32 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 281.00 | 1 750 080.00 | | 1 514 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 074.00 | 2 932 623.00 | | 2 721 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 125.00 | 1 637 145.00 | | 1 330 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 315.00 | | 296 034.00 | 710 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 701.00 | | 243 937.00 | 58 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 701.00 | 141 240.00 | 806 408.00 | 58 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 240.00 | 536 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 754.00 | | 1 720.00 | 23 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 324.00 | | 293 914.00 | 384 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 237.00 | | 400.00 | 302 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 837.00 | 55 897.00 | 52 359.00 | 213 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 3 711.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 983.00 | 52 186.00 | 52 359.00 | 203 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 561.00 | 4 291.00 | 159 642.00 | 189 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 561.00 | 4 291.00 | 159 642.00 | 189 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 561.00 | 4 291.00 | 159 642.00 | 189 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 159 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 255.00 | 907 255.00 | | 907 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 892.00 | | 139 892.00 | 139 892.00 |
VB T. V. A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 057.00 | 104 901.00 | 184 156.00 | 289 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 576.00 | 493 597.00 | 320 979.00 | 814 576.00 |
VW T.V.A. | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 281.00 | 1 330 125.00 | 184 156.00 | 1 514 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |