| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 259.00 | 14 423.00 | 8 837.00 | 23 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 142.00 | 312.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 737.00 | 191 314.00 | 294 423.00 | 485 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 412.00 | 207 878.00 | 568 534.00 | 776 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
BN En cours de production de biens | 323 982.00 | | 323 982.00 | 323 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 205.00 | 56 613.00 | 515 591.00 | 572 205.00 |
BZ Autres créances | 337 919.00 | | 337 919.00 | 337 919.00 |
CF Disponibilités | 1 044 851.00 | | 1 044 851.00 | 1 044 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 370.00 | 56 613.00 | 2 515 757.00 | 2 572 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 782.00 | 264 491.00 | 3 084 291.00 | 3 348 782.00 |
CU Autres participations | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 008.00 | -47 258.00 | | -23 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 465.00 | 24 250.00 | | 19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 257.00 | 1 206 792.00 | | 1 226 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 199.00 | 289 928.00 | | 185 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 092.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 838.00 | 907 255.00 | | 1 319 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 373.00 | 236 746.00 | | 276 373.00 |
EA Autres dettes | | 46 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 126.00 | 32 367.00 | | 75 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 034.00 | 1 514 281.00 | | 1 858 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 291.00 | 2 721 074.00 | | 3 084 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 364.00 | 1 330 125.00 | | 1 764 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 408.00 | | 36 905.00 | 806 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 997.00 | | 245 934.00 | -1 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 997.00 | 68 898.00 | 776 412.00 | -1 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 054.00 | 23 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 844.00 | 507 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 474.00 | | 840.00 | 25 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 997.00 | | 36 065.00 | 536 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 375.00 | 55 207.00 | 64 705.00 | 217 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 3 996.00 | 3 138.00 | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 810.00 | 51 212.00 | 61 566.00 | 203 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 210.00 | 48 051.00 | 25 648.00 | 34 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 210.00 | 48 051.00 | 25 648.00 | 34 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 210.00 | 48 051.00 | 25 648.00 | 34 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 051.00 | 25 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 435 615.00 | 435 615.00 | | 435 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
VB T. V. A. | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 454.00 | 90 784.00 | 93 670.00 | 184 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 848.00 | 959 174.00 | 319 674.00 | 1 278 848.00 |
VW T.V.A. | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 034.00 | 1 764 364.00 | 93 670.00 | 1 858 034.00 |