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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 16 803.00 | 20.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 529.00 | 23 090.00 | 35 438.00 | 58 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 781.00 | 41 122.00 | 67 659.00 | 108 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 552.00 | 4 355.00 | 193 197.00 | 197 552.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575.00 | 95.00 | 2 479.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 955.00 | 4 450.00 | 273 505.00 | 277 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 737.00 | 45 573.00 | 341 164.00 | 386 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 530.00 | | 791 530.00 | 791 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 530.00 | | 791 530.00 | 791 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 593.00 | | | 864 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 316.00 | | | 832 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 7 406.00 | 9 531.00 | 43 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 7 406.00 | 9 531.00 | 42 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 875.00 | 6 195.00 | 20 680.00 | 26 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 557.00 | 222 902.00 | 14 656.00 | 237 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 461.00 | 184 781.00 | 20 680.00 | 205 461.00 |