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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 18 732.00 | 3 142.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 73 153.00 | 101 741.00 | 174 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 477.00 | 93 114.00 | 137 363.00 | 230 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 123.00 | 1 230.00 | 232 893.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 413.00 | 1 230.00 | 467 183.00 | 468 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 890.00 | 94 344.00 | 604 547.00 | 698 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 620.00 | 131 753.00 | | 217 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | 85 868.00 | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 310 537.00 | 261 620.00 | | 310 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | 36 444.00 | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 350.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 265.00 | | 35 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 944.00 | 193 941.00 | | 216 944.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 010.00 | 271 692.00 | | 294 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 547.00 | 533 312.00 | | 604 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 227.00 | 249 503.00 | | 266 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 289.00 | | 1 373 289.00 | 1 373 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 289.00 | | 1 373 289.00 | 1 373 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | 8 026.00 | | 10 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 615.00 | 26 109.00 | | 33 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 833.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 825.00 | 1 192 760.00 | | 1 385 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 909.00 | 1 106 892.00 | | 1 336 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 916.00 | 85 868.00 | | 48 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 461.00 | | 61 766.00 | 178 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 749.00 | | 230 477.00 | 9 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | 196 768.00 | 9 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 032.00 | | 61 485.00 | 145 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 281.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 22 863.00 | | 70 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | 22 863.00 | | 69 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 1 230.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 1 230.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 1 230.00 | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 437.00 | 7 654.00 | 27 783.00 | 35 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 003.00 | 289 003.00 | | 289 003.00 |
VW T.V.A. | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 010.00 | 266 227.00 | 27 783.00 | 294 010.00 |