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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 2 792.00 | 3 836.00 | 6 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 21 260.00 | 614.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 970.00 | 87 541.00 | 96 429.00 | 183 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 808.00 | 111 593.00 | 178 214.00 | 289 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 622.00 | | 407 622.00 | 407 622.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 341 071.00 | | 341 071.00 | 341 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 825.00 | | 815 825.00 | 815 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 632.00 | 111 593.00 | 994 039.00 | 1 105 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 753.00 | 266 537.00 | | 316 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 258.00 | 50 216.00 | | 102 258.00 |
DL TOTAL (I) | 463 011.00 | 360 753.00 | | 463 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 373.00 | 26 262.00 | | 13 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 211.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 89 931.00 | | 75 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 912.00 | 259 240.00 | | 435 912.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 968.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 028.00 | 382 611.00 | | 531 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 039.00 | 743 364.00 | | 994 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 447.00 | 369 238.00 | | 527 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 152.00 | | 2 167 152.00 | 2 167 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 152.00 | | 2 167 152.00 | 2 167 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | 10 368.00 | | 9 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 630.00 | 30 025.00 | | 35 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 669.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 3 072.00 | | 4 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 203.00 | 3 072.00 | | 22 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 95.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 95.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 760.00 | 2 977.00 | | 15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 13 226.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 994.00 | 1 599 318.00 | | 2 205 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 736.00 | 1 549 101.00 | | 2 103 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 258.00 | 50 216.00 | | 102 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 416.00 | | 49 368.00 | 280 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | 289 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 976.00 | 210 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 228.00 | | 5 400.00 | 31 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 303.00 | | 43 968.00 | 206 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 035.00 | 25 701.00 | 34 142.00 | 120 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 564.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | 24 137.00 | 34 142.00 | 118 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 407 622.00 | 407 622.00 | | 407 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 9 792.00 | 3 581.00 | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 324.00 | 481 324.00 | | 481 324.00 |
VW T.V.A. | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 028.00 | 527 447.00 | 3 581.00 | 531 028.00 |