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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 19 996.00 | 1 878.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 429.00 | 98 810.00 | 85 618.00 | 184 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 930.00 | 120 035.00 | 213 896.00 | 333 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 469.00 | | 529 469.00 | 529 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 399.00 | 120 035.00 | 743 364.00 | 863 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 537.00 | 217 620.00 | | 266 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | 48 916.00 | | 50 216.00 |
DL TOTAL (I) | 360 753.00 | 310 537.00 | | 360 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | 35 437.00 | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 160.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 35 777.00 | | 89 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 240.00 | 216 944.00 | | 259 240.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 4 693.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 611.00 | 294 010.00 | | 382 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 364.00 | 604 547.00 | | 743 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 238.00 | 266 227.00 | | 369 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 668.00 | | 1 583 668.00 | 1 583 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 668.00 | | 1 583 668.00 | 1 583 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | 10 920.00 | | 10 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 025.00 | 33 615.00 | | 30 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | 607.00 | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 7 240.00 | | 13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 318.00 | 1 385 825.00 | | 1 599 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 101.00 | 1 336 909.00 | | 1 549 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | 48 916.00 | | 50 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 477.00 | | 105 453.00 | 230 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 333 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 206 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 768.00 | | 11 535.00 | 196 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 93 918.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 114.00 | 28 921.00 | 2 000.00 | 93 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 886.00 | 28 921.00 | 2 000.00 | 91 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 262.00 | 12 889.00 | 13 373.00 | 26 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 371.00 | 374 371.00 | | 374 371.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 611.00 | 369 238.00 | 13 373.00 | 382 611.00 |