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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 3 644.00 | 1 185.00 | 4 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 900.00 | 3 798.00 | 393 102.00 | 396 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 844.00 | 7 319.00 | 107 524.00 | 114 844.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CF Disponibilités | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 793.00 | 7 319.00 | 285 474.00 | 292 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 693.00 | 11 117.00 | 678 576.00 | 689 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 361 597.00 | | 361 597.00 | 361 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 945.00 | 406 971.00 | | 455 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | 48 974.00 | | 20 987.00 |
DK Provisions réglementées | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 519 683.00 | 498 697.00 | | 519 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | 29 476.00 | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 86 220.00 | | 104 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 33 647.00 | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 1 865.00 | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 311.00 | 4 582.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 892.00 | 155 840.00 | | 158 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 576.00 | 654 536.00 | | 678 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 892.00 | 145 006.00 | | 158 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 963.00 | | 340 963.00 | 340 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 963.00 | | 340 963.00 | 340 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 22 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 1 048.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 4 587.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 937.00 | 340 265.00 | | 364 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 951.00 | 291 291.00 | | 343 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 987.00 | 48 974.00 | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 800.00 | | 100.00 | 396 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 527.00 | | 100.00 | 361 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 491.00 | | 3 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 491.00 | | 3 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
6T Sur comptes clients | 27 649.00 | 1 928.00 | 22 258.00 | 27 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 649.00 | 1 928.00 | 22 258.00 | 27 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 401.00 | 1 928.00 | 22 258.00 | 38 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 22 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
VW T.V.A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |