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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 019.00 | 20 771.00 | 22 248.00 | 43 019.00 |
AH Fonds commercial | 106 324.00 | | 106 324.00 | 106 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 804.00 | 83 763.00 | 100 040.00 | 183 804.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 729.00 | 104 535.00 | 296 195.00 | 400 729.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 057.00 | 37 612.00 | 398 445.00 | 436 057.00 |
BZ Autres créances | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CF Disponibilités | 406 190.00 | | 406 190.00 | 406 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 504.00 | 37 612.00 | 862 892.00 | 900 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 233.00 | 142 146.00 | 1 159 087.00 | 1 301 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 524.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 225.00 | 672 266.00 | | 214 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 994.00 | 30 495.00 | | 71 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 204.00 | 737 037.00 | | 520 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 104.00 | 471 059.00 | | 419 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 1 526.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 239.00 | 82 060.00 | | 48 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 387.00 | 63 821.00 | | 159 387.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 3 718.00 | | 7 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 883.00 | 625 424.00 | | 638 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 087.00 | 1 362 461.00 | | 1 159 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 133.00 | 625 424.00 | | 312 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 115.00 | | 182.00 |