| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AH Fonds commercial | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 221.00 | 694.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 899.00 | 3 288.00 | 392 611.00 | 395 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 309.00 | 8 281.00 | 114 027.00 | 122 309.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 199.00 | 8 281.00 | 297 918.00 | 306 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 098.00 | 11 570.00 | 690 528.00 | 702 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 361 597.00 | | 361 597.00 | 361 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 931.00 | 455 945.00 | | 476 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 20 987.00 | | 9 868.00 |
DK Provisions réglementées | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 529 551.00 | 519 683.00 | | 529 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 10 890.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 104 177.00 | | 118 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 35 289.00 | | 35 811.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 5 176.00 | | 3 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 357.00 | 3 311.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 978.00 | 158 892.00 | | 160 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 528.00 | 678 576.00 | | 690 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 978.00 | 158 892.00 | | 160 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 1 400.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 2 116.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 188.00 | 364 937.00 | | 341 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 321.00 | 343 951.00 | | 331 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 20 987.00 | | 9 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 395 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87.00 | 30 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 3 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 491.00 | 1 001.00 | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | 87.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 491.00 | 913.00 | 3 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | 1 801.00 | 839.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 1 801.00 | 839.00 | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 071.00 | 1 801.00 | 839.00 | 18 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |