| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 547.00 | 11 356.00 | 19 191.00 | 30 547.00 |
AH Fonds commercial | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 475.00 | 95 894.00 | 91 581.00 | 187 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 329.00 | 107 250.00 | 277 078.00 | 384 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 828.00 | 66 489.00 | 311 339.00 | 377 828.00 |
BZ Autres créances | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 489 820.00 | | 489 820.00 | 489 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 120.00 | 66 489.00 | 877 631.00 | 944 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 448.00 | 173 739.00 | 1 154 710.00 | 1 328 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 219.00 | 214 225.00 | | 286 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 626.00 | 71 994.00 | | 57 626.00 |
DL TOTAL (I) | 577 830.00 | 520 204.00 | | 577 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 256.00 | 419 104.00 | | 327 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 466.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 238.00 | 48 239.00 | | 71 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 328.00 | 159 387.00 | | 170 328.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 7 687.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 880.00 | 638 883.00 | | 576 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 710.00 | 1 159 087.00 | | 1 154 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 397.00 | 312 133.00 | | 336 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |