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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 923.00 | 217 953.00 | 274 970.00 | 492 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 938.00 | 217 953.00 | 312 985.00 | 530 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 672 806.00 | 616 659.00 | 8 056 147.00 | 8 672 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 006.00 | 103 920.00 | 127 085.00 | 231 006.00 |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 671 838.00 | | 671 838.00 | 671 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 693 732.00 | 720 579.00 | 8 973 152.00 | 9 693 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 670.00 | 938 532.00 | 9 286 138.00 | 10 224 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 622.00 | 1 531 008.00 | | 461 622.00 |
DL TOTAL (I) | 462 622.00 | 1 532 008.00 | | 462 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 336.00 | 8 156 958.00 | | 4 548 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 334.00 | 4 744 756.00 | | 4 034 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 134.00 | 328 108.00 | | 178 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 158.00 | 160 714.00 | | 50 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 516.00 | 13 390 536.00 | | 8 823 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 138.00 | 15 086 665.00 | | 9 286 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 034 334.00 | | | 4 034 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 127 480.00 | | 6 127 480.00 | 6 127 480.00 |
FG Production vendue services | 1 129 422.00 | | 1 129 422.00 | 1 129 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 902.00 | | 7 256 902.00 | 7 256 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 690 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 955 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 037.00 | 2 435 000.00 | | 16 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 46 918.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 189.00 | 1 504 958.00 | | 65 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 206.00 | 1 551 875.00 | | 65 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 168.00 | 883 125.00 | | -49 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895 595.00 | 21 692 626.00 | | 9 895 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 973.00 | 20 161 618.00 | | 9 433 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 622.00 | 1 531 008.00 | | 461 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 877.00 | 4 840.00 | 530 938.00 | 1 299 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 909.00 | | | 763 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 779.00 | | | 773 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 992.00 | 3 800.00 | 492 923.00 | 498 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 885.00 | 1 040.00 | 38 016.00 | 800 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 777.00 | 66 857.00 | 9 681.00 | 160 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | 66 857.00 | 9 681.00 | 160 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 121.00 | 164 121.00 | 164 121.00 | 164 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 001.00 | 3 800 001.00 | | 3 800 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597 887.00 | 3 597 887.00 | | 3 597 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 449.00 | 264 155.00 | 686 294.00 | 950 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 421.00 | 231 135.00 | 150 285.00 | 381 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 516.00 | 8 137 222.00 | 686 294.00 | 8 823 516.00 |