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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 339.00 | 269 193.00 | 194 146.00 | 463 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 880.00 | 269 193.00 | 228 687.00 | 497 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 329.00 | 56 694.00 | 18 635.00 | 75 329.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 625 668.00 | | 625 668.00 | 625 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 735.00 | 56 694.00 | 747 041.00 | 803 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 615.00 | 325 887.00 | 975 728.00 | 1 301 615.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 347.00 | 73 737.00 | | 472 347.00 |
DL TOTAL (I) | 473 347.00 | 74 737.00 | | 473 347.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 270 211.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 734.00 | 3 448 926.00 | | 104 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 267 223.00 | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 534.00 | 177 669.00 | | 183 534.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 382.00 | 4 164 138.00 | | 302 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 728.00 | 4 438 875.00 | | 975 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 601 400.00 | | 4 601 400.00 | 4 601 400.00 |
FG Production vendue services | 505 515.00 | | 505 515.00 | 505 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 915.00 | | 5 106 915.00 | 5 106 915.00 |
FM Production stockée | | | 162 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 938 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 289.00 | 7 445 607.00 | | 5 288 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 943.00 | 7 371 869.00 | | 4 815 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 347.00 | 73 737.00 | | 472 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 654.00 | | 31 913.00 | 478 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 687.00 | 34 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 687.00 | 497 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 217.00 | | 23 122.00 | 440 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 437.00 | | 8 791.00 | 38 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 355.00 | 48 838.00 | | 220 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 355.00 | 48 838.00 | | 220 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 247.00 | 14 135.00 | 7 689.00 | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 247.00 | 14 135.00 | 7 689.00 | 50 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 247.00 | 14 135.00 | 7 689.00 | 250 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 877.00 | 46 340.00 | 101 537.00 | 147 877.00 |
VW T.V.A. | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |