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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 217.00 | 220 355.00 | 219 862.00 | 440 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 654.00 | 220 355.00 | 258 299.00 | 478 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 839 984.00 | | 3 839 984.00 | 3 839 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 033.00 | 50 247.00 | 18 786.00 | 69 033.00 |
BZ Autres créances | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 823.00 | 50 247.00 | 4 180 576.00 | 4 230 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 477.00 | 270 602.00 | 4 438 875.00 | 4 709 477.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DL TOTAL (I) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 926.00 | | | 3 448 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 223.00 | | | 267 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 138.00 | | | 4 164 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 875.00 | | | 4 438 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 138.00 | | | 4 164 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 433 119.00 | | 5 433 119.00 | 5 433 119.00 |
FG Production vendue services | 565 911.00 | | 565 911.00 | 565 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 030.00 | | 5 999 030.00 | 5 999 030.00 |
FM Production stockée | | | 750 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 583 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 219.00 | |
GE Autres charges | | | 43 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 607.00 | | | 7 445 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 869.00 | | | 7 371 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 938.00 | | 3 573.00 | 530 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 38 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 857.00 | 478 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 817.00 | 440 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 923.00 | | 2 112.00 | 492 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 016.00 | | 1 461.00 | 38 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 953.00 | 57 219.00 | 54 817.00 | 217 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 953.00 | 57 219.00 | 54 817.00 | 217 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 616 659.00 | | 616 659.00 | 616 659.00 |
6T Sur comptes clients | 103 920.00 | | 53 673.00 | 103 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 579.00 | | 670 332.00 | 720 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 579.00 | 200 000.00 | 670 332.00 | 720 579.00 |