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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 020.00 | 419 347.00 | 54 674.00 | 474 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 470.00 | 419 347.00 | 80 124.00 | 499 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 423.00 | | 1 340 423.00 | 1 340 423.00 |
BZ Autres créances | 10 914 707.00 | | 10 914 707.00 | 10 914 707.00 |
CF Disponibilités | 530 983.00 | | 530 983.00 | 530 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 925 422.00 | | 12 925 422.00 | 12 925 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 176.00 | 419 347.00 | 13 313 829.00 | 13 733 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766 850.00 | | | 10 766 850.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 308 283.00 | | 308 283.00 | 308 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | 2 242.00 | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 263 202.00 | 252 242.00 | | 263 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 12 349 015.00 | | | 12 349 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 901.00 | 71 205.00 | | 51 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 552.00 | 153 163.00 | | 416 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 790.00 | 59 889.00 | | 232 790.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 050 628.00 | 284 258.00 | | 13 050 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 829.00 | 716 499.00 | | 13 313 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 308.00 | 261 539.00 | | 1 097 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 591.00 | | | 503 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 499 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 020.00 | | | 474 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 467.00 | 62 880.00 | | 356 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 467.00 | 62 880.00 | | 356 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 349 015.00 | 419 015.00 | 11 930 000.00 | 12 349 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 552.00 | 416 552.00 | | 416 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 423.00 | 1 340 423.00 | | 1 340 423.00 |
VB T. V. A. | 143 727.00 | 143 727.00 | | 143 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 766 850.00 | 10 766 850.00 | | 10 766 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282 980.00 | 12 258 030.00 | 24 950.00 | 12 282 980.00 |
VW T.V.A. | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050 628.00 | 1 097 308.00 | 11 953 320.00 | 13 050 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |