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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 4 179.00 | 18 571.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | 1 050 000.00 | 1 285 000.00 | 2 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 852.00 | 565 584.00 | 109 268.00 | 674 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 540.00 | 1 743 459.00 | 1 448 081.00 | 3 191 540.00 |
BT Marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 090.00 | 1 743 459.00 | 1 568 631.00 | 3 312 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 010.00 | 1 194 000.00 | | 537 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | 144 146.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 909.00 | -867 140.00 | | 159 909.00 |
DL TOTAL (I) | 700 816.00 | 474 906.00 | | 700 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 592.00 | | | 655 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 651 119.00 | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 194 143.00 | | 159 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 94 255.00 | | 48 731.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 816.00 | 939 517.00 | | 867 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 631.00 | 1 514 298.00 | | 1 568 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 423.00 | | | 315 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 925.00 | | 1 532 925.00 | 1 532 925.00 |
FG Production vendue services | 20 314.00 | 468.00 | 20 782.00 | 20 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 238.00 | 468.00 | 1 553 707.00 | 1 553 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 28 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 099.00 | 13 616.00 | | 28 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 674.00 | 223 128.00 | | 99 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 874.00 | 223 746.00 | | 99 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 621.00 | 267.00 | | 48 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 910.00 | 1 050 450.00 | | 36 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 931.00 | 1 067 298.00 | | 84 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | -843 552.00 | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 076.00 | 1 370 246.00 | | 1 656 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 167.00 | 2 237 386.00 | | 1 496 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 909.00 | -867 140.00 | | 159 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 862.00 | 29 089.00 | 1 492.00 | 665 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 416.00 | 27 661.00 | 1 492.00 | 539 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 781.00 | 79 539.00 | 35 242.00 | 114 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 731.00 | 316 338.00 | 393 680.00 | 867 731.00 |