| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 9 893.00 | 12 857.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | 1 050 000.00 | 1 285 000.00 | 2 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 583.00 | 480 538.00 | 96 044.00 | 576 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 425.00 | 1 664 127.00 | 1 429 298.00 | 3 093 425.00 |
BT Marchandises | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CF Disponibilités | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 198.00 | | 264 198.00 | 264 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 623.00 | 1 664 127.00 | 1 693 496.00 | 3 357 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 354 184.00 | 159 906.00 | | 354 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 664.00 | 194 278.00 | | 112 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 758.00 | 895 094.00 | | 1 007 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 374.00 | 544 827.00 | | 446 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 138 290.00 | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 141.00 | 53 736.00 | | 92 141.00 |
EA Autres dettes | 30 865.00 | 13 365.00 | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 738.00 | 753 429.00 | | 685 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 496.00 | 1 648 522.00 | | 1 693 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 134.00 | 307 054.00 | | 339 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 809.00 | | 1 566 809.00 | 1 566 809.00 |
FG Production vendue services | 24 279.00 | 93.00 | 24 371.00 | 24 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 088.00 | 93.00 | 1 591 180.00 | 1 591 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 64 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 303.00 | 64 503.00 | | 83 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 2 097.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 2 097.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -2 097.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 021.00 | 1 617 596.00 | | 1 600 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 357.00 | 1 423 318.00 | | 1 487 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 664.00 | 194 278.00 | | 112 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 101.00 | 24 554.00 | 127 528.00 | 717 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 369.00 | 21 697.00 | 127 528.00 | 586 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 374.00 | 99 770.00 | 346 605.00 | 446 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 800.00 | 74 403.00 | 35 397.00 | 109 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 738.00 | 339 134.00 | 346 605.00 | 685 738.00 |