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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 12 750.00 | 10 000.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | 1 050 000.00 | 1 285 000.00 | 2 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 260.00 | 496 830.00 | 69 431.00 | 566 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 961.00 | 1 683 276.00 | 1 400 686.00 | 3 083 961.00 |
BT Marchandises | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 794.00 | 1 683 276.00 | 1 690 519.00 | 3 373 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 466 848.00 | 354 184.00 | | 466 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 658.00 | 112 664.00 | | 113 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 415.00 | 1 007 758.00 | | 1 121 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 605.00 | 446 374.00 | | 346 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 3 211.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 013.00 | 113 146.00 | | 114 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 92 141.00 | | 36 476.00 |
EA Autres dettes | 67 941.00 | 30 865.00 | | 67 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 103.00 | 685 738.00 | | 569 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 519.00 | 1 693 496.00 | | 1 690 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 373.00 | 339 134.00 | | 319 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 127.00 | 22 963.00 | 3 815.00 | 614 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 589.00 | 2 857.00 | | 133 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 538.00 | 20 106.00 | 3 815.00 | 480 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 605.00 | 96 875.00 | 249 730.00 | 346 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 555.00 | 97 300.00 | 36 255.00 | 133 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 103.00 | 319 373.00 | 249 730.00 | 569 103.00 |