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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 7 036.00 | 15 714.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 335 000.00 | 1 050 000.00 | 1 285 000.00 | 2 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 552.00 | 586 369.00 | 104 183.00 | 690 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 873.00 | 1 767 101.00 | 1 439 772.00 | 3 206 873.00 |
BT Marchandises | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CF Disponibilités | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 623.00 | 1 767 101.00 | 1 648 522.00 | 3 415 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 010.00 | 537 010.00 | | 537 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 159 906.00 | -4.00 | | 159 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 278.00 | 159 909.00 | | 194 278.00 |
DL TOTAL (I) | 895 094.00 | 700 816.00 | | 895 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 827.00 | 655 592.00 | | 544 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 290.00 | 159 680.00 | | 138 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | 48 731.00 | | 53 736.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | 517.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 429.00 | 867 816.00 | | 753 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 522.00 | 1 568 631.00 | | 1 648 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 054.00 | 315 423.00 | | 307 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 091.00 | | 1 586 091.00 | 1 586 091.00 |
FG Production vendue services | 21 062.00 | 322.00 | 21 383.00 | 21 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 153.00 | 322.00 | 1 607 474.00 | 1 607 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 642.00 | |
GE Autres charges | | | 64 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 503.00 | 28 099.00 | | 64 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 48 621.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 84 931.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | 14 943.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 596.00 | 1 656 076.00 | | 1 617 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 318.00 | 1 496 167.00 | | 1 423 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 278.00 | 159 909.00 | | 194 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 459.00 | 23 642.00 | | 693 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 584.00 | 20 785.00 | | 565 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 827.00 | 98 452.00 | 395 551.00 | 544 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 938.00 | 65 921.00 | 34 875.00 | 93 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 429.00 | 307 054.00 | 395 551.00 | 753 429.00 |