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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 884.00 | 4 412.00 | 34 472.00 | 38 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 6 824.00 | 5 550.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 114.00 | 69.00 | 3 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 051.00 | 15 224.00 | 1 152 827.00 | 1 168 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | 8 846.00 | 564.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 485 116.00 | | 485 116.00 | 485 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 875.00 | 8 846.00 | 702 029.00 | 710 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 926.00 | 24 070.00 | 1 854 855.00 | 1 878 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
CU Autres participations | 978 155.00 | | 978 155.00 | 978 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 262.00 | 527 467.00 | | 606 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 246.00 | 78 795.00 | | 115 246.00 |
DL TOTAL (I) | 732 508.00 | 617 262.00 | | 732 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 306.00 | 190 608.00 | | 551 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 948.00 | 426 789.00 | | 426 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 13 288.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 777.00 | 95 032.00 | | 121 777.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 347.00 | 725 717.00 | | 1 122 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 855.00 | 1 342 979.00 | | 1 854 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 137.00 | 174 806.00 | | 270 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 459.00 | | 485 459.00 | 485 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 459.00 | | 485 459.00 | 485 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 079.00 | 11 621.00 | | 20 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 423.00 | 26 369.00 | | 43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 912.00 | 413 153.00 | | 512 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 666.00 | 334 359.00 | | 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 246.00 | 78 795.00 | | 115 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 790.00 | | 175 103.00 | 1 117 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 842.00 | 1 092 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 842.00 | 1 168 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 474.00 | | 175 103.00 | 1 042 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 4 383.00 | | 10 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 4 383.00 | | 9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 306.00 | 114 096.00 | 316 001.00 | 551 306.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
VW T.V.A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 347.00 | 270 137.00 | 731 001.00 | 1 122 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 438.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 11 734.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 24 277.00 | 10 365.00 | | 24 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 950.00 | 4 968.00 | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 660.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 3 098.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 784.00 | 84 862.00 | | 91 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 866.00 | 12 092.00 | | 14 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 315.00 | 27 068.00 | | 37 315.00 |