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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 884.00 | 6 356.00 | 32 528.00 | 38 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 9 074.00 | 3 300.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 099.00 | 19 488.00 | 1 057 611.00 | 1 077 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | 8 846.00 | 50.00 | 8 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 978.00 | 8 846.00 | 836 132.00 | 844 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 077.00 | 28 334.00 | 1 893 743.00 | 1 922 077.00 |
CU Autres participations | 978 155.00 | | 978 155.00 | 978 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 508.00 | 606 262.00 | | 721 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 474.00 | 115 246.00 | | 135 474.00 |
DL TOTAL (I) | 867 982.00 | 732 508.00 | | 867 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 088.00 | 551 306.00 | | 438 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 540.00 | 426 948.00 | | 426 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 11 393.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 555.00 | 121 777.00 | | 128 555.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | 10 923.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 761.00 | 1 122 347.00 | | 1 020 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 743.00 | 1 854 855.00 | | 1 893 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 321.00 | 270 137.00 | | 695 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 051.00 | | 21 342.00 | 1 168 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 421.00 | 1 001 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 294.00 | 1 077 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | 873.00 | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 736.00 | | 20 469.00 | 1 092 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 224.00 | 4 264.00 | | 15 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 4 264.00 | | 14 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 5 000.00 | | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 088.00 | 112 648.00 | 264 567.00 | 438 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
VP Divers | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 761.00 | 695 321.00 | 264 567.00 | 1 020 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 3 360.00 | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 8 088.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 13 733.00 | 24 277.00 | | 13 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 055.00 | 4 950.00 | | 5 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 283.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 3 643.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 936.00 | 91 784.00 | | 95 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 021.00 | 14 866.00 | | 13 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 046.00 | 37 315.00 | | 25 046.00 |