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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 633.00 | 10 257.00 | 29 376.00 | 39 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 12 413.00 | 261.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 434.00 | 26 728.00 | 2 151 706.00 | 2 178 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | 3 114.00 | 15 007.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | 8 846.00 | 8 931.00 | 17 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 241 582.00 | | 241 582.00 | 241 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 148.00 | 11 960.00 | 771 188.00 | 783 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 582.00 | 38 688.00 | 2 922 895.00 | 2 961 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 2 078 155.00 | | 2 078 155.00 | 2 078 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 980.00 | 856 982.00 | | 1 012 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 563.00 | 155 998.00 | | 161 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 543.00 | 1 023 980.00 | | 1 185 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 583.00 | 326 162.00 | | 810 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 581.00 | 426 516.00 | | 791 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 15 954.00 | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 901.00 | 110 045.00 | | 96 901.00 |
EA Autres dettes | 30 664.00 | 23 190.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 351.00 | 901 867.00 | | 1 737 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 895.00 | 1 925 847.00 | | 2 922 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 026.00 | 644 571.00 | | 1 075 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 449.00 | | 1 212 610.00 | 1 077 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 624.00 | 2 102 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 624.00 | 2 178 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | 1 049.00 | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 133.00 | | 1 211 560.00 | 1 002 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 3 096.00 | | 23 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | 3 096.00 | | 22 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 114.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 3 114.00 | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 3 114.00 | | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 583.00 | 148 258.00 | 502 013.00 | 810 583.00 |
VI Groupe et associés | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 351.00 | 1 075 026.00 | 502 013.00 | 1 737 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 684.00 | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 9 150.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 19 840.00 | 14 985.00 | | 19 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 242.00 | 5 093.00 | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 1 163.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | 4 847.00 | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 143.00 | 109 685.00 | | 128 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 583.00 | 14 836.00 | | 10 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 535.00 | 29 227.00 | | 34 535.00 |