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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 884.00 | 8 301.00 | 30 583.00 | 38 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 11 274.00 | 1 100.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 449.00 | 23 632.00 | 1 053 817.00 | 1 077 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | 8 846.00 | 289.00 | 9 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 300 393.00 | | 300 393.00 | 300 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 877.00 | 8 846.00 | 872 031.00 | 880 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 325.00 | 32 478.00 | 1 925 847.00 | 1 958 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
CU Autres participations | 978 155.00 | | 978 155.00 | 978 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 856 982.00 | 721 508.00 | | 856 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 998.00 | 135 474.00 | | 155 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 980.00 | 867 982.00 | | 1 023 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 162.00 | 438 088.00 | | 326 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 516.00 | 426 540.00 | | 426 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 10 843.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 128 555.00 | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | 23 190.00 | 16 735.00 | | 23 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 867.00 | 1 020 761.00 | | 901 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 847.00 | 1 893 743.00 | | 1 925 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 571.00 | 695 321.00 | | 644 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 099.00 | | 112 721.00 | 1 077 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 498.00 | 1 002 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 371.00 | 1 077 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | 873.00 | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 783.00 | | 111 848.00 | 1 001 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488.00 | 4 144.00 | | 19 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 4 144.00 | | 18 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 846.00 | | 5 000.00 | 13 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 091.00 | 68 795.00 | 257 296.00 | 326 091.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
VP Divers | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 867.00 | 644 571.00 | 257 296.00 | 901 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 4 394.00 | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 6 258.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 14 985.00 | 13 733.00 | | 14 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 093.00 | 5 055.00 | | 5 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 447.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 4 841.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 685.00 | 95 936.00 | | 109 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 836.00 | 13 021.00 | | 14 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 227.00 | 25 046.00 | | 29 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |